현금수지계산서 (TTM)
인터텍 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 544 | 547 | 550 | 540 | 531 | 545 | 560 | 555 | 549 | 542 | 535 | 543 | 552 | 574 | 597 | 582 | 567 | 552 | 536 |
| 변화 (%) | 0.57 | 0.57 | -1.77 | -1.80 | 2.75 | 2.68 | -0.94 | -0.95 | -1.31 | -1.33 | 1.55 | 1.53 | 4.12 | 3.96 | -2.49 | -2.55 | -2.72 | -2.80 | |
| 현금 흐름의 % | 8,119.40 | 1,253.38 | 682.63 | 839.21 | 1,101.04 | 1,039.66 | 987.48 | 2,209.76 | -8,452.31 | -3,791.61 | -2,420.81 | 1,116.75 | 461.98 | 730.26 | 1,575.46 | 2,622.75 | 8,729.23 | -20,442.59 | -4,508.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -80 | -333 | -586 | -586 | -585 | -379 | -173 | -187 | -200 | -173 | -145 | -147 | -150 | -146 | -142 | -141 | -141 | -216 | -292 |
| 변화 (%) | 318.81 | 76.12 | -0.15 | -0.15 | -35.18 | -54.27 | 7.82 | 7.25 | -13.80 | -16.01 | 1.52 | 1.49 | -2.44 | -2.50 | -0.56 | -0.57 | 53.73 | 34.95 | |
| 현금 흐름의 % | -1,186.57 | -762.77 | -727.54 | -909.16 | -1,212.86 | -722.50 | -305.64 | -744.42 | 3,083.08 | 1,208.04 | 656.56 | -302.77 | -125.21 | -185.44 | -375.20 | -636.94 | -2,163.08 | 8,005.56 | 2,451.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -412 | -145 | 123 | 101 | 78 | -128 | -335 | -332 | -329 | -353 | -376 | -317 | -258 | -330 | -402 | -399 | -395 | -318 | -241 |
| 변화 (%) | -64.88 | -184.78 | -18.08 | -22.07 | -263.58 | 161.13 | -0.85 | -0.86 | 7.14 | 6.66 | -15.70 | -18.62 | 27.95 | 21.85 | -0.89 | -0.90 | -19.47 | -24.18 | |
| 현금 흐름의 % | -6,156.72 | -331.84 | 152.36 | 156.21 | 162.66 | -244.52 | -590.65 | -1,322.91 | 5,064.62 | 2,466.43 | 1,702.26 | -651.90 | -216.16 | -419.90 | -1,061.74 | -1,796.40 | -6,080.00 | 11,787.04 | 2,027.73 |
| 현금 흐름 | 7 | 44 | 81 | 64 | 48 | 52 | 57 | 25 | -6 | -14 | -22 | 49 | 119 | 79 | 38 | 22 | 6 | -3 | -12 |
| 변화 (%) | 551.49 | 84.65 | -20.10 | -25.16 | 8.82 | 8.10 | -55.73 | -125.90 | 120.00 | 54.55 | -320.14 | 145.43 | -34.13 | -51.81 | -41.42 | -70.72 | -141.54 | 340.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
